Хвалевай аналіз: метад Эліат

У гэтым артыкуле будзе ўтрымлівацца інфармацыя пра вызначэнне хвалевага аналізу. Будзе закранутая гісторыя з'яўлення гэтай з'явы. Расчыніцца сама сутнасць і прымяненне. Таксама пагаворым пра метад Эліат і рынак "Форекс".

Як з'явіўся метад хвалевага аналізу

Ральф Нэльсан Эліат - гэта чалавек, які ўнёс важкі ўклад у апісанне працы фондавага рынку. Будучы чалавекам з матэматычным складам розуму, маючы багаты вопыт паспяховага кіруючага работніка, Эліат ўмеў абагульняць інфармацыю і рабіць з гэтага высновы, прымаючы практычныя рашэнні на будучыню.

Назіраючы за якая была ў яго распараджэнні гісторыяй змены каціровак, ён заўважыў пэўныя заканамернасці ў яе развіцці. Яны былі пасля сабраны разам, у выніку чаго з'явілася тэорыя хвалевага аналізу. Сёння хвалевай аналіз трывала заняў сваё месца сярод розных метадаў аналізу і прагназавання развіцця падзей.

Сутнасць Хвалевай тэорыі

У яе аснове ляжыць назіранне аб тым, што развіццё руху цэны можна падзяліць на пэўныя этапы, якія паслядоўна змяняюць адзін аднаго. Па Хвалевай тэорыі Эліат, існуюць імпульсныя і карэкцыйныя хвалі. Адна поўная хваля мае восем подволн, або хваляў меншага маштабу. Спачатку развіваецца рухаючая, якая мае тры прагрэсавальныя подволны, падзеленыя двума карэкцыйных, затым наступае фаза карэкцыі, якая складаецца з трох подволн: двух прагрэсавальных і адной карэкцыйнай. Такім чынам замыкаецца кола поўнага цыклу развіцця хвалі.

Лікі Фібаначы і Хвалевая тэорыя Эліат

Тыя, хто ўжывае хвалевай аналіз у гандлі на фінансавых рынках, выдатна ведаюць, што ў аснову прагназавання руху цэны Эліат заклаў колькасці з матэматычнай паслядоўнасці, якую адкрыў Леанарда Пізанская, які атрымаў мянушку Фібаначы. У гэтай паслядоўнасці кожнае наступнае лік утвараецца шляхам складання двух папярэдніх. Цікава, што розныя інтэрпрэтацыі гэтага шэрагу лікаў паўсюдна назіраюцца ў навакольным нас міры. Відавочна, таму Эліёт і ужыў іх у сваёй тэорыі.

Чаму гэта працуе на фінансавых рынках

Хвалевай аналіз рынку, няхай гэта будзе фондавы, сыравіннай або валютны рынак, працуе па адным і тым жа прынцыпе. На падставе наяўнай карціны будуюцца прагнозы магчымых варыянтаў развіцця падзей, у якіх выкарыстоўваюцца колькасці Фібаначы ў літаральным, але часцей у працэнтных выражэнні.

Такім чынам, хвалевай аналіз дапамагае прагназаваць глыбіню карэкцыі адносна велічыні развіцця руху цэны. Калі абсалютная велічыня прагрэсавальнай хвалі прымаецца за адзінку, то адносна яе даўжыні адзначаюцца асноўныя карэкцыйныя зоны, роўныя, груба кажучы, 62%, 50%, 38%. Таксама ёсць дадатковыя зоны ў 24% і 76%.

Калі карэкцыя скончылася, то ад яе канчатковай кропкі можна адкласці даўжыню наступнай прагрэсавальнай хвалі, таксама выкарыстоўваючы працэнтнае выраз лікаў Фібаначы: 162%, 262%, 424% ...

Хоць цэнавае рух не вызначаецца матэматычнымі формуламі, паўсюднае наяўнасць лікаў Фібаначы ў прыродзе падказала прымяніць іх да псіхалагічным мадэлям паводзін удзельнікаў рынку. Таму хвалевай аналіз і колькасці Фібаначы ўжываюць і да лікавага развіццю руху катыровак, і да часовага чаканню дасягненні цаной пэўных паказчыкаў, і ў іншых сферах.

Метад Эліат і "Форекс"

Сёння асаблівую папулярнасць набывае гандаль на валютным рынку "Форекс", таму хвалевай аналіз валютных пар мае сваіх паслядоўнікаў і нават прыхільнікаў. Ён мае свой выраз у шэрагу індыкатараў, якія ўбудаваныя ў гандлёвы тэрмінал МТ4, найбольш распаўсюджаны і папулярны сярод непрафесійных трэйдараў.

Да прыкладу, названыя вышэй працэнтныя значэння аўтаматычна будуюцца індыкатарам ліній Фібаначы, а часовыя чакання - на індыкатары часовых зон. Хвалевай аналіз у спалучэнні з лікамі Фібаначы ўжываецца ў пабудове дуг, веераў і пашырэнняў.

Аднак у гэтага метаду ёсць і праціўнікі. Асноўным фактарам, які трапляе пад агонь крытыкаў, з'яўляецца суб'ектыўнасць трактоўкі наяўных дадзеных. Аднак можна з упэўненасцю сказаць, што гэта і яго перавага. Як вядома, на фінансавых рынках няма Грааля менавіта таму, што тут больш прысутнічае псіхалогія, чым матэматыка. Гэта дзейсны метад, аднак ён прыносіць досыць дакладны вынік толькі пасля доўгага ўдасканалення.

Асноўная перавага, якім валодае метад аналізу рынку, названы Хвалевай аналіз - прагноз, які можа з вялікай ступенню верагоднасці ўказаць цэнавыя мэты, на якіх варта быць уважлівым да паводзін цэны, каб выходзіць з здзелкі ці ўваходзіць у яе.

Калі на фінансавым рынку з'яўляецца новы інструмент для гандлю, ўжываць да яго існуючыя метады аналізу і прагназавання лягчэй, чым праз многія гады. Гэта звязана з тым, што маркетмейкер яшчэ не маюць вялікага вопыту «замятаць сляды» сваёй дзейнасці. Прачытаць іх намеры дапамагае хвалевай аналіз. Долар-рубель - гэта адносна маладая валютная пара, таму метад, прапанаваны Эліат, цалкам прымяняецца.